深夜崩盘这国股市暴跌12%！“黑天鹅”逼近8万亿资产告急 到底是怎么回事？

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总统大选的“意外”引发股市崩盘。

北京时间10月23日晚间，阿根廷股市突然崩盘，截至收盘，跌幅达12.44%。消息面上，阿根廷总统大选出现了十分“出人意料”的结果：选前不被看好的现任阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨意外成为领跑候选人。

当前“美债风暴”似乎愈演愈烈。10月23日欧洲交易时段，美国10年期国债收益率一度升至5.00%，为2007年以来最高。与此同时，一只“黑天鹅”正逼近美国国债市场，市场预期日本央行将退出负利率政策，美国国债恐“难逃一劫”。据美国财政部的数据，截至8月底，日本投资者合计持有美国国债达1.1万亿美元（约合人民币8万亿元）。

另外，全球医药巨头的最新动作也备受关注。当地时间10月23日，瑞士医药巨头罗氏宣布，将斥资71亿美元（约合人民币超500亿元）收购Telavant Holdings, Inc.。收购完成后，罗氏将获得Televant旗下药物“RVT-3101”，押注炎症性肠病赛道。

深夜崩盘

北京时间10月23日晚间，阿根廷股市开盘后，突然遭遇崩盘，阿根廷基准股指MERV指数开盘暴跌9.5%，截至收盘，跌幅达12.44%。

当日，阿根廷比索黑市汇率涨超14%至1050。

消息面上，阿根廷总统大选出现了十分“出人意料”的结果：选前不被看好的现任阿根廷经济部长塞尔吉奥·马萨意外成为领跑候选人。在大部分选票清点完毕后，阿根廷选举当局表示，马萨将与右翼候选人哈维尔·米莱进入总统决选。

按照阿根廷选举规定，任一候选人在大选中获得45%以上的得票率，或得票率在40%以上并高于第二名10个百分点的话，该候选人就自动当选阿根廷总统。

截至北京时间10月23日14时，第一轮投票中超过98%的选票已经清点完毕，马萨获得了超过36.6%的选票，位列第一；极右翼选举联盟“自由前进党”的唯一候选人、国会众议员哈维尔·米莱获得约30%的选票，位列第二。

两人都低于彻底获胜的门槛，这意味着，他们将在11月19日进行第二轮决选。阿根廷本次大选将选出新一任总统和副总统，以及43名南方共同市场议会议员、130名国会众议员和24名国会参议员。当选总统将于今年12月10日正式就职，任期4年。

分析人士指出，这一意外的结果不仅令市场措手不及，也充分反映出阿根廷经济的复杂情况。

经济咨询公司Equilibria执行董事拉佩蒂（Martín Rapetti）表示，市场对米莱的经济改革计划感到不安，但庇隆主义者马萨的强劲表现也可能会使阿根廷经济状况进一步恶化。拉佩蒂说：“马萨的治理能力要比米莱好得多，但市场怀疑马萨是否真的想或者有能力进行阿根廷需要的改革。”

在10月举行大选之际，阿根廷正在经历极为严重的通货膨胀。据央视新闻此前报道，自去年9月至今年9月，阿根廷12个月的累计通胀率已高达138.3%。货币比索持续贬值、通胀率达到三位数、央行储备为负、作为支柱产业的农业受旱灾重创等多重因素使得该国面临经济衰退的困境。

日本央行即将空袭

10月23日欧洲交易时段，号称“全球资产定价之锚”的美国10年期国债收益率一度升至5.00%，为2007年以来最高，收益率本月已上升逾40个基点。

美国国债曾被誉为“世界上最安全的资产”，但收益率巨震几乎每天都在发生。就在上周，10年期美债收益率的上下波动范围达到罕见的40个基点。另外，据业内汇编的数据，长债收益率的波动幅度已达到了至少18年来的最高水平。

同时，随着市场愈发担心新一轮巴以冲突可能蔓延到整个中东地区，甚至可能波及美国，这也加剧了美国国债市场的波动。

值得注意的是，一只“黑天鹅”也正在逼近美国国债市场。

当前，市场普遍预期，日本央行将退出执行接近长达八年的负利率政策。一旦日本央行结束负利率，全球债市、特别是发达国家的中长期国债，恐怕“难逃一劫”。

日本的政策利率

随着日本国内的利率上升，大量日本投资者将“抛弃”美国、欧洲国债，转向日本本土债券。

值得注意的是，日本投资者是美国国债的最大外国持有人。据美国财政部的数据，截至今年8月底，日本投资者合计持有美国国债达1.1万亿美元（约合人民币8万亿元）。

另外，据日本财务省的数据显示，今年4-9月日本保险公司总共抛掉1960亿日元的外国债券，再往前6个月则抛掉了创纪录的8万亿日元。

星展银行利率策略分析师Eugene Leow分析称，日本可能有需要做出某种形式的货币政策正常化，这意味着，对许多发达国家的5-10年期国债收益率造成上行压力。

按照日程安排，日本央行2023年年内还将召开两次议息会议，分别在10月31日、12月19日公布决议。

根据日本隔夜指数互换曲线显示，目前市场定价显示，日本央行在年内结束负利率政策的概率为20%，到明年4月底，这一概率已升至100%。意味着，日本央行加息几乎是“板上钉钉”的事情。

分析人士指出，预期日本央行最早将在2024年1月退出负利率政策，然后按照每半年加息25个基点的步伐推进，中性利率大概在2%左右。

另外，据日本媒体最新报道，日本央行官员正在考虑是否要调整针对十年期国债收益率的控制政策。

巨头狂砸500亿

当地时间10月23日，瑞士医药巨头罗氏（Roche）宣布，将斥资71亿美元（约合人民币超500亿元）收购Telavant Holdings, Inc.。

罗氏表示，将获得Televant旗下药物“RVT-3101”在美国和日本开发、制造和商业化的权利。另外，罗氏可以选择是否与辉瑞公司就下一代p40/TL1A定向双特异性抗体进行全球合作。

据悉，罗氏拟收购的RVT-3101药物最初是由辉瑞研发。2022年，辉瑞与跨国生物制药公司Roivant Sciences Ltd.联合创办了Telavant，并让其接管了RVT-3101的业务。

报道称，RVT-3101是一种靶向样配体1A（TL1A）的全人源单克隆抗体，通过抑制TL1A靶向炎症和纤维化途径，用于炎症性肠病（IBD）等。

炎症性肠病又称为“绿色癌症”，主要包括，溃疡性结肠炎（Ulcerative Colitis）和克罗恩病（Crohn's Disease），常见症状是，严重腹痛、腹泻、营养不良等，患者往往十分瘦弱。

目前，炎症性肠病没有找到可治愈的方法，是一种终身性疾病。据了解，已故日本首相安倍晋三就是因为溃疡性结肠炎反复发作无法正常工作而辞去首相职务。

罗氏在新闻稿中写道，全球被诊断患有炎症性肠病的人数接近800万，主要集中在欧美地区，其中80%的人没有得到持久的缓解。据相关数据推测，2025年中国的炎症性肠病患者将达到150万人。

今年6月公布的数据显示，RVT-3101在治疗溃疡性结肠炎患者的二期临床试验中获得积极长期结果，展示了其成为“全类最优”的潜力。试验中，受试者CR（临床缓解率）达到了36%，安全性与耐受性方面也表现良好。

今年以来，多家制药巨头纷纷在炎症性肠病这条赛道上加码布局，除了罗氏，默沙东、礼来也各有动作。

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